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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 330.00 | 270.00 | 11 060.00 | 11 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 590.00 | 1 159.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 079.00 | 860.00 | 12 219.00 | 13 079.00 |
060 Stock marchandises | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574 539.00 | | 574 539.00 | 574 539.00 |
072 Créances – Autres | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
084 Disponibilités | 932 726.00 | | 932 726.00 | 932 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 666 217.00 | | 1 666 217.00 | 1 666 217.00 |
110 Total général Actif | 1 679 296.00 | 860.00 | 1 678 436.00 | 1 679 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 875 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 375 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 259 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 678 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 368 574.00 | | |
224 Production immobilisée | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
230 Autres produits | 897 884.00 | | | 897 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958 085.00 | 1 368 575.00 | | 958 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 759.00 | | | -34 759.00 |
242 Autres charges externes. | 421 180.00 | 582 493.00 | | 421 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 474.00 | | 1 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 845.00 | 15.00 | | 845.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 708.00 | 583 045.00 | | 443 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 514 378.00 | 785 529.00 | | 514 378.00 |
280 Produits financiers | 870.00 | 184.00 | | 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139 771.00 | 230 282.00 | | 139 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 375 477.00 | 555 431.00 | | 375 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633.00 | | | 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 295 808.00 | | | 295 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 696.00 | | | 29 696.00 |