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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 086.00 | 10 944.00 | 18 142.00 | 29 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 370.00 | 72 878.00 | 65 492.00 | 138 370.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 693.00 | 84 060.00 | 85 634.00 | 169 693.00 |
BT Marchandises | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CF Disponibilités | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 966.00 | | 100 966.00 | 100 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 660.00 | 84 060.00 | 186 600.00 | 270 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 212.00 | 10 558.00 | | 17 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 049.00 | 6 654.00 | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 44 260.00 | 22 212.00 | | 44 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 879.00 | 70 844.00 | | 85 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 234.00 | 77 857.00 | | 37 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | 17 000.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 4 035.00 | | 6 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 063.00 | 2 600.00 | | 4 063.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 340.00 | 172 335.00 | | 142 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 600.00 | 194 546.00 | | 186 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 031.00 | 109 456.00 | | 114 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 667.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 954.00 | 2 405.00 | | 14 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 454.00 | -738.00 | | -14 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | -2.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 205.00 | 330 481.00 | | 416 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 156.00 | 323 827.00 | | 394 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 049.00 | 6 654.00 | | 22 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 454.00 | | 4 491.00 | 223 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 252.00 | 169 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 252.00 | 169 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 217.00 | | 4 491.00 | 223 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 000.00 | 58 311.00 | 58 252.00 | 84 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 763.00 | 58 311.00 | 58 252.00 | 83 763.00 |