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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 278.00 | 21 420.00 | 18 858.00 | 40 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 833.00 | 64 165.00 | 338 668.00 | 402 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 993 111.00 | 85 585.00 | 907 526.00 | 993 111.00 |
060 Stock marchandises | 196 573.00 | | 196 573.00 | 196 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
072 Créances – Autres | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
084 Disponibilités | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 309.00 | | 331 309.00 | 331 309.00 |
110 Total général Actif | 1 324 421.00 | 85 585.00 | 1 238 836.00 | 1 324 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 434 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 276 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 238 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 974 496.00 | | | 974 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |