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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 900.00 | 251.00 | 1 648.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 815.00 | 24 846.00 | 44 968.00 | 69 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 1 658.00 | 1 042.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 826.00 | 26 756.00 | 48 070.00 | 74 826.00 |
BT Marchandises | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
BZ Autres créances | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 273.00 | | 251 273.00 | 251 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 099.00 | 26 756.00 | 299 343.00 | 326 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 249.00 | | | -16 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 307.00 | | | -133 307.00 |
DL TOTAL (I) | -142 056.00 | | | -142 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 414.00 | | | 356 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 400.00 | | | 441 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 343.00 | | | 299 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 400.00 | | | 441 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 142.00 | | 1 170 142.00 | 1 170 142.00 |
FD Production vendue biens | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
FG Production vendue services | 955 979.00 | | 955 979.00 | 955 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 192.00 | | 2 213 192.00 | 2 213 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 255.00 | |
GE Autres charges | | | 48 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 620.00 | | | 2 268 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 927.00 | | | 2 401 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 307.00 | | | -133 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 625.00 | | 39 450.00 | 36 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 74 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 74 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 215.00 | | 39 450.00 | 36 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 927.00 | 14 255.00 | 426.00 | 12 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 927.00 | 14 255.00 | 426.00 | 12 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 414.00 | 356 414.00 | | 356 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 133.00 | 208 723.00 | 410.00 | 209 133.00 |
VW T.V.A. | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 400.00 | 441 400.00 | | 441 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
ST Autres comptes | 153 313.00 | | | 153 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
YT Sous‐traitance | 1 265 937.00 | | | 1 265 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 376.00 | | | 351 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 185.00 | | | 257 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 566 050.00 | | | 1 566 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |