| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 575.00 | 12 883.00 | 77 692.00 | 90 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 075.00 | 12 883.00 | 79 192.00 | 92 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
072 Créances – Autres | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
084 Disponibilités | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
110 Total général Actif | 237 763.00 | 12 883.00 | 224 880.00 | 237 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 810.00 | 303 390.00 | | 313 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 837.00 | 86 565.00 | | 73 837.00 |
230 Autres produits | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 061.00 | 389 955.00 | | 397 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 539.00 | 149 634.00 | | 168 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 658.00 | 223.00 | | -1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 57 693.00 | 51 362.00 | | 57 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 553.00 | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 066.00 | 104 216.00 | | 111 066.00 |
252 Charges sociales | 38 273.00 | 29 409.00 | | 38 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 505.00 | 5 317.00 | | 6 505.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 182.00 | | |
262 Autres charges | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 317.00 | 346 897.00 | | 393 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 744.00 | 43 058.00 | | 3 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 289.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 5 684.00 | | 4 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 773.00 | 37 085.00 | | 23 773.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79 335.00 | | | 79 335.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |