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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 2 119.00 | 3 127.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 119.00 | 2 119.00 | 12 999.00 | 15 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 805.00 | 525.00 | 23 280.00 | 23 805.00 |
BZ Autres créances | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
CF Disponibilités | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 343.00 | 525.00 | 77 818.00 | 78 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 461.00 | 2 644.00 | 90 817.00 | 93 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 670.00 | 10 618.00 | | 11 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 209.00 | 16 053.00 | | 15 209.00 |
DL TOTAL (I) | 27 979.00 | 27 770.00 | | 27 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 9 741.00 | | 15 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 647.00 | 29 698.00 | | 34 647.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 3 803.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 838.00 | 43 241.00 | | 62 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 817.00 | 71 012.00 | | 90 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 838.00 | 43 241.00 | | 62 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 653.00 | | 271 653.00 | 271 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 653.00 | | 271 653.00 | 271 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | 2 282.00 | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 2 282.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | -2 282.00 | | -4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 113.00 | 119 013.00 | | 282 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 905.00 | 102 961.00 | | 266 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 209.00 | 16 053.00 | | 15 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 12 119.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 246.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678.00 | 1 442.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 1 442.00 | | 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | 525.00 | 3 070.00 | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | 525.00 | 3 070.00 | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | 525.00 | 3 070.00 | 3 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |