| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 889.00 | 8 764.00 | 34 125.00 | 42 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 889.00 | 8 764.00 | 68 125.00 | 76 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
060 Stock marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
110 Total général Actif | 94 708.00 | 8 764.00 | 85 943.00 | 94 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 212.00 | | | 224 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 212.00 | | | 224 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
252 Charges sociales | 431.00 | | | 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 735.00 | | | 226 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
294 Charges financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 937.00 | | | -2 937.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |