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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 347.00 | 688.00 | 7 659.00 | 8 347.00 |
040 Immobilisations financières | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 971.00 | 688.00 | 215 283.00 | 215 971.00 |
060 Stock marchandises | 98 603.00 | | 98 603.00 | 98 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
072 Créances – Autres | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
084 Disponibilités | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 649.00 | | 216 649.00 | 216 649.00 |
110 Total général Actif | 432 621.00 | 688.00 | 431 932.00 | 432 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 591 752.00 | | | 591 752.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 754.00 | | | 591 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 707.00 | | | 320 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98 603.00 | | | -98 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 280 739.00 | | | 280 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 668.00 | | | 107 668.00 |
252 Charges sociales | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 688.00 | | | 688.00 |
262 Autres charges | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 538.00 | | | 695 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 783.00 | | | -103 783.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 404.00 | | | -106 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 971.00 | | | 215 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |