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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 335.00 | | 539 335.00 | 539 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 488.00 | 3 554.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 952.00 | 5 107.00 | 22 845.00 | 27 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 061.00 | 5 596.00 | 572 466.00 | 578 061.00 |
BT Marchandises | 102 219.00 | | 102 219.00 | 102 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BZ Autres créances | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
CF Disponibilités | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 610.00 | | 199 610.00 | 199 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 669.00 | 5 595.00 | 772 074.00 | 777 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 376.00 | | | 574 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
EA Autres dettes | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 104.00 | | | 747 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 074.00 | | | 772 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 142.00 | | | 223 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 578 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 357.00 | 50 396.00 | 203 610.00 | 574 357.00 |
VI Groupe et associés | 44 552.00 | 44 552.00 | | 44 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 313.00 | 27 091.00 | 6 222.00 | 33 313.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 104.00 | 223 142.00 | 203 610.00 | 747 104.00 |