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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 653 663.00 | | 27 653 663.00 | 27 653 663.00 |
AP Constructions | 40 730 164.00 | 123 310.00 | 40 606 853.00 | 40 730 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 383 826.00 | 123 310.00 | 68 260 516.00 | 68 383 826.00 |
BZ Autres créances | 5 969 278.00 | | 5 969 278.00 | 5 969 278.00 |
CF Disponibilités | 4 022 462.00 | | 4 022 462.00 | 4 022 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 991 740.00 | | 9 991 740.00 | 9 991 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 654 338.00 | 123 310.00 | 78 531 028.00 | 78 654 338.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 278 772.00 | | 278 772.00 | 278 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 273.00 | | | -129 273.00 |
DL TOTAL (I) | -119 273.00 | | | -119 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 006 417.00 | | | 28 006 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 888 936.00 | | | 48 888 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 276.00 | | | 1 589 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
EA Autres dettes | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 650 301.00 | | | 78 650 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 531 028.00 | | | 78 531 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 310.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 640.00 | | | 334 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 913.00 | | | 463 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 273.00 | | | -129 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 383 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 383 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 383 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 383 826.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 888 936.00 | 26 040.00 | | 48 888 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 276.00 | 1 589 276.00 | | 1 589 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 258.00 | 115 258.00 | | 115 258.00 |
VB T. V. A. | 212 018.00 | 212 018.00 | | 212 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000 000.00 | 6 417.00 | -6 417.00 | 28 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757 260.00 | 5 757 260.00 | | 5 757 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969 278.00 | 5 969 278.00 | | 5 969 278.00 |
VW T.V.A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 650 301.00 | 1 793 822.00 | -6 417.00 | 78 650 301.00 |