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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | 376.00 | 2 012.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390.00 | 4 226.00 | 2 165.00 | 6 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 397.00 | 558.00 | 43 839.00 | 44 397.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 008.00 | 558.00 | 115 450.00 | 116 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 398.00 | 4 784.00 | 117 615.00 | 122 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 400.00 | -17 075.00 | | 10 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 236.00 | 27 475.00 | | 6 236.00 |
DL TOTAL (I) | 77 736.00 | 71 500.00 | | 77 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 583.00 | 3 146.00 | | 13 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 18 671.00 | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 122.00 | 22 776.00 | | 25 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 879.00 | 44 593.00 | | 39 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 615.00 | 116 093.00 | | 117 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 292.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 346.00 | 137 758.00 | | 138 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 110.00 | 110 284.00 | | 132 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 236.00 | 27 475.00 | | 6 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
UX Autres créances clients | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
VI Groupe et associés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |