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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 44 868.00 | 43 172.00 | 1 696.00 | 44 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 567.00 | 66 196.00 | 22 371.00 | 88 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 449.00 | | 206 449.00 | 206 449.00 |
BZ Autres créances | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 020.00 | | 351 020.00 | 351 020.00 |
CF Disponibilités | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 525.00 | | 743 525.00 | 743 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 092.00 | 66 196.00 | 765 896.00 | 832 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DH Report à nouveau | 512 585.00 | | | 512 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DL TOTAL (I) | 556 743.00 | | | 556 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 153.00 | | | 209 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 896.00 | | | 765 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 153.00 | | | 209 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 647.00 | | 620 647.00 | 620 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 647.00 | | 620 647.00 | 620 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 200.00 | | | 634 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 592.00 | | | 620 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 366.00 | | 201.00 | 88 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | 201.00 | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 837.00 | 359.00 | | 65 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 837.00 | 359.00 | | 65 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 206 449.00 | 206 449.00 | | 206 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 013.00 | 229 296.00 | 5 717.00 | 235 013.00 |
VW T.V.A. | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 153.00 | 209 153.00 | | 209 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
ST Autres comptes | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
YT Sous‐traitance | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 957.00 | | | 151 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |