| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 598.00 | 39 375.00 | 223.00 | 39 598.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 198.00 | 39 375.00 | 61 823.00 | 101 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
060 Stock marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
072 Créances – Autres | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
084 Disponibilités | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
110 Total général Actif | 150 055.00 | 39 375.00 | 110 680.00 | 150 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
230 Autres produits | 656.00 | | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 105.00 | | | 235 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
242 Autres charges externes. | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
252 Charges sociales | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 737.00 | | | 225 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 177.00 | | | 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |