| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 475.00 | 42 089.00 | 3 386.00 | 45 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 986.00 | 2 000.00 | 19 986.00 | 21 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 928.00 | 1 923.00 | 45 005.00 | 46 928.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 670.00 | 3 923.00 | 84 747.00 | 88 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 145.00 | 46 012.00 | 88 133.00 | 134 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DH Report à nouveau | 30 998.00 | 19 753.00 | | 30 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | 11 245.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 48 666.00 | 46 091.00 | | 48 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 875.00 | | 12 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 423.00 | 27 644.00 | | 26 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 467.00 | 40 598.00 | | 39 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 133.00 | 86 689.00 | | 88 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 467.00 | 40 598.00 | | 39 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 678.00 | | 214 678.00 | 214 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 678.00 | | 214 678.00 | 214 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 1 658.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 374.00 | 234 912.00 | | 215 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 799.00 | 223 667.00 | | 212 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575.00 | 11 245.00 | | 2 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |