| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 510.00 | 15 259.00 | 4 251.00 | 19 510.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 624.00 | 82 353.00 | 28 271.00 | 110 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 641.00 | 36 270.00 | 33 371.00 | 69 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 305.00 | 133 882.00 | 122 423.00 | 256 305.00 |
BT Marchandises | 439 960.00 | 11 282.00 | 428 678.00 | 439 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 217.00 | 8 118.00 | 509 099.00 | 517 217.00 |
BZ Autres créances | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CF Disponibilités | 159 909.00 | | 159 909.00 | 159 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 063.00 | | 120 063.00 | 120 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 243.00 | 19 400.00 | 1 239 843.00 | 1 259 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 792.00 | 153 282.00 | 1 362 510.00 | 1 515 792.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 546.00 | 317 941.00 | | 377 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 689.00 | 59 605.00 | | 22 689.00 |
DL TOTAL (I) | 510 234.00 | 487 546.00 | | 510 234.00 |
DP Provisions pour risques | 244.00 | | | 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 244.00 | | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 153.00 | 20 473.00 | | 16 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 242.00 | 589 934.00 | | 661 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 554.00 | 113 779.00 | | 114 554.00 |
EA Autres dettes | 40 958.00 | 21 777.00 | | 40 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 846 408.00 | 748 798.00 | | 846 408.00 |
ED (V) | 5 624.00 | 284.00 | | 5 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 510.00 | 1 236 628.00 | | 1 362 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 255.00 | 748 798.00 | | 830 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 500.00 | | | 13 500.00 |