| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 338.00 | 912.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 110.00 | 32 520.00 | 31 590.00 | 64 110.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 791.00 | 34 858.00 | 37 932.00 | 72 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 856.00 | 21 163.00 | 87 693.00 | 108 856.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 469 924.00 | | 469 924.00 | 469 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 828.00 | 21 163.00 | 616 665.00 | 637 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 618.00 | 56 021.00 | 654 597.00 | 710 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 161.00 | 326 089.00 | | 328 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 708.00 | 122 072.00 | | 166 708.00 |
DL TOTAL (I) | 503 669.00 | 456 961.00 | | 503 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 620.00 | 67 127.00 | | 49 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 399.00 | 71 416.00 | | 89 399.00 |
EA Autres dettes | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 928.00 | 138 543.00 | | 150 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 597.00 | 595 504.00 | | 654 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 928.00 | 138 543.00 | | 150 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 034.00 | | 12 159.00 | 62 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 72 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 64 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 304.00 | | 8 909.00 | 55 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 184.00 | 7 777.00 | 103.00 | 27 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | 5 439.00 | 103.00 | 27 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 140.00 | 15 973.00 | 5 950.00 | 11 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 140.00 | 15 973.00 | 5 950.00 | 11 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 140.00 | 15 973.00 | 5 950.00 | 11 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 973.00 | 5 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 499.00 | 123 069.00 | 5 431.00 | 128 499.00 |
VW T.V.A. | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 928.00 | 150 928.00 | | 150 928.00 |