| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 855.00 | 20 255.00 | 4 600.00 | 24 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 223.00 | 26 513.00 | 5 710.00 | 32 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 311 257.00 | | 311 257.00 | 311 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 039.00 | | 472 039.00 | 472 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 262.00 | 26 513.00 | 477 749.00 | 504 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 358 874.00 | | | 358 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 397 356.00 | | | 397 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 749.00 | | | 477 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 393.00 | | | 80 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 387.00 | | 254 387.00 | 254 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 387.00 | | 254 387.00 | 254 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 317.00 | | | 260 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 335.00 | | | 238 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 303.00 | 1 210.00 | | 25 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 045.00 | 1 210.00 | | 19 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 891.00 | 140 781.00 | 1 110.00 | 141 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |