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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 735.00 | 5 220.00 | 27 515.00 | 32 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 736.00 | 5 220.00 | 27 516.00 | 32 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 716 303.00 | | 716 303.00 | 716 303.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 843.00 | | 721 843.00 | 721 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 843.00 | | 721 843.00 | 721 843.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
DH Report à nouveau | -90 104.00 | -43 166.00 | | -90 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 769.00 | -46 938.00 | | 125 769.00 |
DL TOTAL (I) | 639 238.00 | 513 469.00 | | 639 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 568.00 | 62 806.00 | | 21 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 668.00 | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037.00 | 17 450.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 605.00 | 81 002.00 | | 82 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 843.00 | 594 471.00 | | 721 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 605.00 | 81 002.00 | | 82 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 128 960.00 | | | 2 128 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FG Production vendue services | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 282.00 | | 785 282.00 | 785 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 752 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 504.00 | 1 526.00 | | 16 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 504.00 | 1 526.00 | | 16 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | 411.00 | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | 411.00 | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 422.00 | 1 115.00 | | 11 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 468.00 | 498 161.00 | | 804 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 698.00 | 545 099.00 | | 678 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 769.00 | -46 938.00 | | 125 769.00 |