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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 973.00 | 88 819.00 | 27 154.00 | 115 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 104.00 | 27 395.00 | 10 709.00 | 38 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 189.00 | 116 214.00 | 120 975.00 | 237 189.00 |
BT Marchandises | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 609.00 | | 307 609.00 | 307 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 798.00 | 116 214.00 | 428 584.00 | 544 798.00 |
CU Autres participations | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
DL TOTAL (I) | 235 219.00 | | | 235 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 365.00 | | | 193 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 584.00 | | | 428 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 769.00 | | | 180 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 965.00 | | 716 965.00 | 716 965.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 999.00 | | 716 999.00 | 716 999.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 168.00 | | | 717 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 026.00 | | | 690 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 317.00 | | 1 752.00 | 238 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 237 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 154 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 105.00 | | 1 752.00 | 14 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 612.00 | 17 482.00 | 2 880.00 | 101 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 612.00 | 17 482.00 | 2 880.00 | 101 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VC Groupe et associés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
VI Groupe et associés | 74 835.00 | 74 835.00 | | 74 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 865.00 | 32 740.00 | 1 125.00 | 33 865.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 325.00 | 180 769.00 | 12 556.00 | 193 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
ST Autres comptes | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 698.00 | | | 102 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |