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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 942.00 | 72 233.00 | 710.00 | 72 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 872.00 | 1 449.00 | 2 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 209.00 | 73 105.00 | 12 104.00 | 85 209.00 |
BT Marchandises | 65 506.00 | 23 252.00 | 42 255.00 | 65 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 403.00 | 650.00 | 86 753.00 | 87 403.00 |
BZ Autres créances | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
CF Disponibilités | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 192.00 | 23 902.00 | 250 290.00 | 274 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 401.00 | 97 007.00 | 262 394.00 | 359 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 108 259.00 | 74 403.00 | | 108 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | 33 856.00 | | 9 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 283.00 | 4 641.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 124 792.00 | 115 101.00 | | 124 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 49.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 458.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 493.00 | 28 116.00 | | 27 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 042.00 | 14 795.00 | | 16 042.00 |
EA Autres dettes | 93 834.00 | 80 690.00 | | 93 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 603.00 | 124 107.00 | | 137 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 394.00 | 239 208.00 | | 262 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 603.00 | 124 107.00 | | 137 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 894.00 | 55 120.00 | 145 014.00 | 89 894.00 |
FG Production vendue services | 48 828.00 | 4 277.00 | 53 105.00 | 48 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 722.00 | 59 397.00 | 198 119.00 | 138 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 242.00 | 12 986.00 | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 12 986.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 293.00 | 12 986.00 | | 4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 5 706.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 962.00 | 337 992.00 | | 276 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 912.00 | 304 135.00 | | 267 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 049.00 | 33 856.00 | | 9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 424.00 | | 8 786.00 | 76 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 942.00 | | 7 446.00 | 72 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | | 1 339.00 | 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 540.00 | 8 952.00 | | 63 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 891.00 | 8 729.00 | | 62 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 223.00 | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 281.00 | 188 781.00 | 2 500.00 | 191 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |