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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 3 370.00 | 1 080.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 068.00 | 46 561.00 | 8 508.00 | 55 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 518.00 | 49 930.00 | 9 588.00 | 59 518.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 046.00 | | 737 046.00 | 737 046.00 |
BZ Autres créances | 1 673 407.00 | 374 507.00 | 1 298 900.00 | 1 673 407.00 |
CF Disponibilités | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 027.00 | 374 507.00 | 2 056 520.00 | 2 431 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 545.00 | 424 437.00 | 2 066 108.00 | 2 490 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 943 366.00 | 2 943 366.00 | | 2 943 366.00 |
DH Report à nouveau | -13 085 028.00 | -4 714 775.00 | | -13 085 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 909 837.00 | -8 370 253.00 | | -1 909 837.00 |
DL TOTAL (I) | -12 040 499.00 | -10 130 662.00 | | -12 040 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1 648 000.00 | 3 665 508.00 | | 1 648 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648 000.00 | 3 665 508.00 | | 1 648 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 196 448.00 | 7 184 651.00 | | 8 196 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 195.00 | 2 472 622.00 | | 4 097 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 906.00 | 1 546 304.00 | | 133 906.00 |
EA Autres dettes | 31 058.00 | 100 106.00 | | 31 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 458 607.00 | 11 303 682.00 | | 12 458 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 108.00 | 4 838 529.00 | | 2 066 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 303 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 000.00 | |
FG Production vendue services | | | -7 155 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -7 124 242.00 | |
FM Production stockée | | | -2 024 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 502 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 648 000.00 | |
GE Autres charges | | | 701 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 909 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 050 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 499.00 | 3 146 268.00 | | 2 688 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 336.00 | 11 516 521.00 | | 4 598 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 909 837.00 | -8 370 253.00 | | -1 909 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 586.00 | 5 344.00 | | 44 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 586.00 | 5 344.00 | | 44 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 665 508.00 | 1 648 000.00 | 3 665 508.00 | 3 665 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665 508.00 | 1 648 000.00 | 3 665 508.00 | 3 665 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648 000.00 | 3 665 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 196 448.00 | 8 196 448.00 | | 8 196 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 195.00 | 4 097 195.00 | | 4 097 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
UX Autres créances clients | 737 046.00 | 737 046.00 | | 737 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 407.00 | 1 673 407.00 | | 1 673 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 977.00 | 2 410 977.00 | | 2 410 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 458 607.00 | 12 458 607.00 | | 12 458 607.00 |