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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 435.00 | 14 493.00 | 14 942.00 | 29 435.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 903.00 | 15 493.00 | 136 410.00 | 151 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
110 Total général Actif | 153 539.00 | 15 493.00 | 138 046.00 | 153 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 835.00 | 48 833.00 | | 104 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 150.00 | | |
230 Autres produits | 211.00 | 179.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 046.00 | 55 162.00 | | 105 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 590.00 | 26 206.00 | | 40 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 510.00 | -1 236.00 | | 1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 43 320.00 | 36 768.00 | | 43 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 16.00 | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 195.00 | 1 457.00 | | 8 195.00 |
252 Charges sociales | 2 450.00 | 1 050.00 | | 2 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 3 520.00 | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 96.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 865.00 | 67 877.00 | | 101 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 181.00 | -12 716.00 | | 3 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 570.00 | | |
294 Charges financières | 688.00 | 626.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 5 372.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 042.00 | -18 143.00 | | 2 042.00 |