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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 730.00 | 45 627.00 | 86 103.00 | 131 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 820.00 | 45 627.00 | 89 193.00 | 134 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 160.00 | 4 862.00 | 67 298.00 | 72 160.00 |
BZ Autres créances | 349 987.00 | | 349 987.00 | 349 987.00 |
CF Disponibilités | 1 154 408.00 | | 1 154 408.00 | 1 154 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 462.00 | 4 862.00 | 1 579 600.00 | 1 584 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 281.00 | 50 489.00 | 1 668 793.00 | 1 719 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 655.00 | 74 655.00 | | 124 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 309.00 | 405 332.00 | | 418 309.00 |
DL TOTAL (I) | 548 465.00 | 485 487.00 | | 548 465.00 |
DP Provisions pour risques | 266 102.00 | 73 581.00 | | 266 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 102.00 | 73 581.00 | | 266 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 2 654.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 161.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 869.00 | 343 884.00 | | 749 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 333.00 | 151 379.00 | | 86 333.00 |
EA Autres dettes | 13 140.00 | 12 956.00 | | 13 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 024.00 | 3 102.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 226.00 | 514 136.00 | | 854 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 793.00 | 1 073 205.00 | | 1 668 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 408.00 | | 2 539 408.00 | 2 539 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 408.00 | | 2 539 408.00 | 2 539 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 521.00 | |
GE Autres charges | | | 50 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 177.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 177.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 15 223.00 | | 2 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 733.00 | 15 223.00 | | 152 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 541.00 | -15 046.00 | | -152 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 154.00 | 151 259.00 | | 151 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 835.00 | 1 787 523.00 | | 2 586 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 526.00 | 1 382 191.00 | | 2 168 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 309.00 | 405 332.00 | | 418 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 687.00 | | 32 445.00 | 112 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 312.00 | 134 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 131 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 547.00 | | 32 445.00 | 101 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 102.00 | 16 575.00 | 8 050.00 | 37 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 052.00 | 16 575.00 | | 29 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 581.00 | 192 521.00 | | 73 581.00 |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | 2 670.00 | | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | 2 670.00 | | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 773.00 | 195 191.00 | | 75 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 869.00 | 749 869.00 | | 749 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 133 099.00 | 133 099.00 | | 133 099.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83.00 | | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 144.00 | 433 144.00 | | 433 144.00 |
VW T.V.A. | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 226.00 | 854 226.00 | | 854 226.00 |