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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 061.00 | 128 775.00 | 24 286.00 | 153 061.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 846.00 | 132 175.00 | 219 671.00 | 351 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
060 Stock marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
072 Créances – Autres | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
084 Disponibilités | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
110 Total général Actif | 394 987.00 | 132 175.00 | 262 812.00 | 394 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 008.00 | | | 69 008.00 |
214 Production vendue de biens – France | 484 573.00 | | | 484 573.00 |
230 Autres produits | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 370.00 | | | 566 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
242 Autres charges externes. | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 888.00 | | | 204 888.00 |
252 Charges sociales | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
262 Autres charges | 568.00 | | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 585.00 | | | 562 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
294 Charges financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 839.00 | | | 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 007.00 | | | 351 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 839.00 | | | 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |