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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 626.00 | 45 148.00 | 21 479.00 | 66 626.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 932.00 | 49 626.00 | 108 306.00 | 157 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BT Marchandises | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 843.00 | 49 626.00 | 139 217.00 | 188 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 041.00 | 63 111.00 | | 56 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 811.00 | -7 070.00 | | -22 811.00 |
DL TOTAL (I) | 41 480.00 | 64 291.00 | | 41 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621.00 | 172.00 | | 7 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058.00 | 9 055.00 | | 7 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 064.00 | 40 505.00 | | 52 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 811.00 | 18 207.00 | | 14 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 411.00 | | |
EA Autres dettes | 16 184.00 | 17 760.00 | | 16 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 737.00 | 87 110.00 | | 97 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 217.00 | 151 400.00 | | 139 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 737.00 | | | 97 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 621.00 | 172.00 | | 7 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
FG Production vendue services | 131 691.00 | | 131 691.00 | 131 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 080.00 | | 148 080.00 | 148 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | 1 573.00 | | 3 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 315.00 | 15 420.00 | | 13 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 244.00 | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 1 174.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 1 174.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 72.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 266.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | 908.00 | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 477.00 | 165 087.00 | | 151 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 288.00 | 172 157.00 | | 174 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 811.00 | -7 070.00 | | -22 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | | | 137.00 | |
VB T. V. A. | | 464.00 | 44.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 2 963.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 9 956.00 | 8 752.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 292.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 10 711.00 | 11 896.00 | |