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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 128 000.00 | 192 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 7 689.00 | 123.00 | 7 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 881.00 | 5 590.00 | 291.00 | 5 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 451.00 | 33 177.00 | 8 275.00 | 41 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 165.00 | 174 456.00 | 211 708.00 | 386 165.00 |
BP En cours de production de services | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 870.00 | | 148 870.00 | 148 870.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 663 180.00 | | 663 180.00 | 663 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 810.00 | | 1 004 810.00 | 1 004 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 974.00 | 174 456.00 | 1 216 518.00 | 1 390 974.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 588 670.00 | 497 544.00 | | 588 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 132.00 | 126 126.00 | | 77 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 802.00 | 1 008 670.00 | | 1 050 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 719.00 | 65 369.00 | | 56 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 283.00 | 37 497.00 | | 34 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 715.00 | 77 473.00 | | 74 715.00 |
EA Autres dettes | | 14 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 716.00 | 199 707.00 | | 165 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 518.00 | 1 208 376.00 | | 1 216 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 082.00 | | 5 914.00 | 385 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 832.00 | 386 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 832.00 | 52 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 812.00 | | | 327 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 650.00 | | 5 914.00 | 51 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 218.00 | 38 070.00 | 4 832.00 | 141 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345.00 | 32 344.00 | | 103 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 873.00 | 5 726.00 | 4 832.00 | 37 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VI Groupe et associés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 884.00 | 186 884.00 | 1 000.00 | 187 884.00 |
VW T.V.A. | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 716.00 | 165 716.00 | | 165 716.00 |