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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 278.00 | 2 658.00 | 5 620.00 | 8 278.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 249.00 | 72 492.00 | 115 757.00 | 188 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 780.00 | 65 026.00 | 67 754.00 | 132 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 429 308.00 | 140 177.00 | 289 131.00 | 429 308.00 |
BT Marchandises | 51 571.00 | | 51 571.00 | 51 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 157.00 | 140 177.00 | 386 981.00 | 527 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 513.00 | -59 382.00 | | -34 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 474.00 | 24 869.00 | | 7 474.00 |
DL TOTAL (I) | 279 961.00 | 272 487.00 | | 279 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 64 986.00 | 74 685.00 | | 64 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 866.00 | 7 433.00 | | 8 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 686.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 38 395.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 794.00 | 5 031.00 | | 29 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 020.00 | 126 230.00 | | 107 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 981.00 | 398 717.00 | | 386 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 552.00 | 56 169.00 | | 84 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 656.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 550.00 | 54 513.00 | | 83 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 852.00 | 21 054.00 | 50 622.00 | 73 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 020.00 | 54 222.00 | 50 622.00 | 107 020.00 |