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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 029.00 | 31 921.00 | 18 108.00 | 50 029.00 |
040 Immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 786.00 | 31 921.00 | 154 865.00 | 186 786.00 |
060 Stock marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
072 Créances – Autres | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
084 Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
110 Total général Actif | 198 959.00 | 31 921.00 | 167 038.00 | 198 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 313.00 | 153 828.00 | | 131 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | 2 504.00 | 2 547.00 | | 2 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 103.00 | 156 375.00 | | 134 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | 207.00 | | -468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 606.00 | 45 363.00 | | 44 606.00 |
242 Autres charges externes. | 47 556.00 | 45 515.00 | | 47 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 760.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 361.00 | 48 618.00 | | 42 361.00 |
252 Charges sociales | 14 427.00 | 13 374.00 | | 14 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 457.00 | 6 708.00 | | 4 457.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 646.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 833.00 | 162 190.00 | | 154 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 729.00 | -5 815.00 | | -20 729.00 |
280 Produits financiers | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 447.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 2 296.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 713.00 | 1 442.00 | | 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 605.00 | | | 181 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 886.00 | | | 10 886.00 |