| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 232.00 | | 334 232.00 | 334 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 200.00 | 245 200.00 | | 245 200.00 |
DH Report à nouveau | -26 642.00 | -11 336.00 | | -26 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 432.00 | -15 305.00 | | 48 432.00 |
DL TOTAL (I) | 266 989.00 | 218 557.00 | | 266 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 902.00 | 59 128.00 | | 41 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 567.00 | 47 818.00 | | 20 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 350.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 242.00 | 108 324.00 | | 67 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 232.00 | 326 881.00 | | 334 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 813.00 | 66 469.00 | | 41 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 088.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 545.00 | 14 810.00 | | 71 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 113.00 | 30 116.00 | | 23 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 432.00 | -15 306.00 | | 48 432.00 |