| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 477.00 | 35.00 | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 971.00 | 40 631.00 | 27 340.00 | 67 971.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 547.00 | 42 108.00 | 56 439.00 | 98 547.00 |
060 Stock marchandises | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
084 Disponibilités | 77 915.00 | | 77 915.00 | 77 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 903.00 | | 117 903.00 | 117 903.00 |
110 Total général Actif | 216 450.00 | 42 108.00 | 174 342.00 | 216 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 991.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 175.00 | 135 733.00 | | 150 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 063.00 | 5 580.00 | | 6 063.00 |
230 Autres produits | 3 966.00 | 816.00 | | 3 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 204.00 | 142 128.00 | | 160 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 819.00 | 69 576.00 | | 71 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 193.00 | -8 923.00 | | -5 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 513.00 | 503.00 | | 8 513.00 |
242 Autres charges externes. | 26 285.00 | 30 432.00 | | 26 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 2 097.00 | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 636.00 | 2 203.00 | | 17 636.00 |
252 Charges sociales | 5 498.00 | 274.00 | | 5 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 506.00 | 13 970.00 | | 13 506.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 906.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 316.00 | 111 039.00 | | 141 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 888.00 | 31 090.00 | | 18 888.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093.00 | 214.00 | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 1 411.00 | 1 708.00 | | 1 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 469.00 | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 801.00 | 27 123.00 | | 15 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |