| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | 443.00 | 2 221.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665.00 | 443.00 | 2 221.00 | 2 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 482.00 | 2 996.00 | 309 485.00 | 312 482.00 |
BZ Autres créances | 410 039.00 | | 410 039.00 | 410 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 143.00 | 2 996.00 | 721 146.00 | 724 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 808.00 | 3 439.00 | 723 368.00 | 726 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 092.00 | | | -65 092.00 |
DL TOTAL (I) | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 659.00 | | | 280 659.00 |
EA Autres dettes | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 460.00 | | | 663 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 368.00 | | | 723 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 460.00 | | | 663 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 521.00 | | 1 879 521.00 | 1 879 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 521.00 | | 1 879 521.00 | 1 879 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 26 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 197.00 | | | 1 885 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 289.00 | | | 1 950 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 092.00 | | | -65 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665.00 | -2 665.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | -2 665.00 | 2 665.00 | 2 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | 266.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 266.00 | | 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | 2 995.00 | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | 2 995.00 | 797.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | 2 995.00 | 797.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 051.00 | 265 051.00 | | 265 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 666.00 | 128 666.00 | | 128 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 440.00 | 117 440.00 | | 117 440.00 |
UX Autres créances clients | 306 489.00 | 306 489.00 | | 306 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VC Groupe et associés | 338 442.00 | 338 442.00 | | 338 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 633.00 | 723 633.00 | | 723 633.00 |
VW T.V.A. | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 460.00 | 663 460.00 | | 663 460.00 |