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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 627.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 455 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 549 415.00 | |
BT Marchandises | | | 12 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 47.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 236 161.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 522.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 287 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 837 120.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 29 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
DH Report à nouveau | | -271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 217.00 | 32 353.00 | | 113 217.00 |
DK Provisions réglementées | 280.00 | 140.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 155 579.00 | 42 222.00 | | 155 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 308.00 | | | 1 204 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 000.00 | 210 000.00 | | 405 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 3 988.00 | | 14 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 230.00 | 14 830.00 | | 55 230.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 542.00 | 228 819.00 | | 1 681 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 120.00 | 271 041.00 | | 1 837 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 542.00 | 67 389.00 | | 481 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 667.00 | | 1 791 446.00 | 218 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 906.00 | 1 545 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 906.00 | 1 555 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 000.00 | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | 230 000.00 | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | 2 165.00 | 1 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 700.00 | | 1 559 281.00 | 210 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157.00 | 2 635.00 | | 3 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 2 163.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 471.00 | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 455 875.00 | | 1 455 875.00 | 1 455 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 161.00 | 236 161.00 | | 236 161.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VC Groupe et associés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 308.00 | 4 308.00 | 780 000.00 | 1 204 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 533.00 | 275 659.00 | 1 515 875.00 | 1 791 533.00 |
VW T.V.A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 542.00 | 481 542.00 | 780 000.00 | 1 681 542.00 |