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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 171 873.00 | 2 333 226.00 | 272 838 646.00 | 275 171 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 171 873.00 | 2 333 226.00 | 272 838 646.00 | 275 171 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 066.00 | | 3 536 066.00 | 3 536 066.00 |
BZ Autres créances | 414 088.00 | | 414 088.00 | 414 088.00 |
CF Disponibilités | 318 003.00 | | 318 003.00 | 318 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704 399.00 | | 9 704 399.00 | 9 704 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 972 558.00 | | 13 972 558.00 | 13 972 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 144 431.00 | 2 333 226.00 | 286 811 204.00 | 289 144 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 901 000.00 | 1 000.00 | | 5 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -76.00 | | | -76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 061 294.00 | -76.00 | | -8 061 294.00 |
DK Provisions réglementées | 5 627 054.00 | | | 5 627 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 684.00 | 924.00 | | 3 466 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 782 588.00 | | | 244 782 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 561 675.00 | | | 38 561 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 344 520.00 | | | 283 344 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 811 204.00 | 924.00 | | 286 811 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 561 675.00 | | | 38 561 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 536 066.00 | 3 536 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 536 066.00 | 3 536 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 434 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 627 054.00 | | | 5 627 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 627 054.00 | | | 5 627 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 626 978.00 | | | -5 626 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 142.00 | | | 3 536 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 436.00 | 76.00 | | 11 597 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 061 294.00 | -76.00 | | -8 061 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 171 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 171 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 171 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 171 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 333 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 333 227.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 627 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 561 675.00 | 391 043.00 | | 38 561 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 536 067.00 | 3 536 067.00 | | 3 536 067.00 |
VB T. V. A. | 414 089.00 | 414 089.00 | | 414 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 860.00 | 1 062 860.00 | | 1 062 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 719 728.00 | 17 020 258.00 | 73 668 065.00 | 243 719 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 890 361.00 | | | 281 890 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704 399.00 | 810 360.00 | 8 894 039.00 | 9 704 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654 555.00 | 4 760 517.00 | 8 894 038.00 | 13 654 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 344 520.00 | 18 474 418.00 | 73 668 065.00 | 283 344 520.00 |