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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 669.00 | 981.00 | 1 688.00 | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 3 025.00 | 4 186.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 880.00 | 4 006.00 | 50 874.00 | 54 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 070.00 | 4 006.00 | 56 064.00 | 60 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | -4 963.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141.00 | 5 037.00 | | 5 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 47.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 783.00 | 50 983.00 | | 46 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 422.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419.00 | 3 755.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 923.00 | 56 206.00 | | 50 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 064.00 | 61 243.00 | | 56 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 716.00 | 37 901.00 | | 47 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 612.00 | 42 864.00 | | 47 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | -4 963.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 2 194.00 | | 1 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 447.00 | 534.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 660.00 | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |