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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 988 576.00 | | 1 988 576.00 | 1 988 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 322.00 | | 2 006 322.00 | 2 006 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 322.00 | | 2 006 322.00 | 2 006 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 437.00 | 18 170.00 | | 115 437.00 |
DL TOTAL (I) | 118 437.00 | 21 170.00 | | 118 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 970.00 | 1 952 493.00 | | 1 154 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 661.00 | 421 806.00 | | 436 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 975.00 | 4 606.00 | | 295 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 884.00 | 2 378 906.00 | | 1 887 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 322.00 | 2 400 077.00 | | 2 006 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 958 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 892.00 | |
FM Production stockée | | | -2 385 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 366 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 988 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 481 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 158.00 | 2 405 428.00 | | 1 366 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 721.00 | 2 387 258.00 | | 1 250 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 437.00 | 18 170.00 | | 115 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 975.00 | 295 975.00 | | 295 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 970.00 | 1 154 970.00 | | 1 154 970.00 |
VI Groupe et associés | 433 670.00 | 433 670.00 | | 433 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 885.00 | 1 887 885.00 | | 1 887 885.00 |