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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | 2 788.00 | 9 212.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 603.00 | 45 004.00 | 350 599.00 | 395 603.00 |
040 Immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 063.00 | 47 792.00 | 368 271.00 | 416 063.00 |
072 Créances – Autres | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
084 Disponibilités | 87 265.00 | | 87 265.00 | 87 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
110 Total général Actif | 517 279.00 | 47 792.00 | 469 488.00 | 517 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 364 588.00 | | | 364 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 416 063.00 | | | 416 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 975.00 | | | 108 975.00 |