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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 289.00 | | 186 289.00 | 186 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 509.00 | | 220 509.00 | 220 509.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 667.00 | | | -28 667.00 |
DL TOTAL (I) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 377.00 | | | 190 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 509.00 | | | 220 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 328.00 | | | 61 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 667.00 | | | -28 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 186 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 851.00 | 15 802.00 | 64 731.00 | 120 851.00 |
VI Groupe et associés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 166.00 | 30 878.00 | 1 289.00 | 32 166.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 377.00 | 61 328.00 | 64 731.00 | 166 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
ST Autres comptes | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |