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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 140 641.00 | 7 200.00 | 12 133 441.00 | 12 140 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 873 025.00 | | 3 873 025.00 | 3 873 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 013 666.00 | 7 200.00 | 16 006 466.00 | 16 013 666.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 701.00 | 110.00 | 452 590.00 | 452 701.00 |
CF Disponibilités | 23 862 654.00 | | 23 862 654.00 | 23 862 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 330 854.00 | 110.00 | 24 330 744.00 | 24 330 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 344 521.00 | 7 310.00 | 40 337 211.00 | 40 344 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 148 687.00 | 8 148 687.00 | | 8 148 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 541.00 | 4 000.00 | | 6 541.00 |
DG Autres réserves | 1 119 126.00 | 1 119 126.00 | | 1 119 126.00 |
DH Report à nouveau | 28 291 521.00 | 19 304 494.00 | | 28 291 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 379.00 | 8 989 567.00 | | 2 671 379.00 |
DL TOTAL (I) | 40 302 662.00 | 37 631 283.00 | | 40 302 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 4 182.00 | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 549.00 | 4 182.00 | | 34 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 337 211.00 | 37 635 464.00 | | 40 337 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 931 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 318 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 350.00 | 693 291.00 | | 238 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 350.00 | 693 291.00 | | 238 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 615.00 | 484 911.00 | | 306 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 615.00 | 484 911.00 | | 306 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 265.00 | 208 380.00 | | -68 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 541.00 | 529 128.00 | | 482 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 169.00 | 10 106 308.00 | | 3 564 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 790.00 | 1 116 738.00 | | 892 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 379.00 | 8 989 567.00 | | 2 671 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 352.00 | 110.00 | 7 352.00 | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | 110.00 | 7 352.00 | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 352.00 | 110.00 | 7 352.00 | 7 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |