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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 057.00 | 246 443.00 | 35 614.00 | 282 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | 893.00 | 422.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 204 098.00 | | 204 098.00 | 204 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 063.00 | 893.00 | 206 170.00 | 207 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 120.00 | 247 336.00 | 241 784.00 | 489 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 90 734.00 | 91 973.00 | | 90 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 577.00 | 34 761.00 | | 31 577.00 |
DL TOTAL (I) | 139 843.00 | 144 266.00 | | 139 843.00 |
DP Provisions pour risques | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 363.00 | 44 707.00 | | 46 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 18 423.00 | | 19 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | 4 736.00 | | 9 500.00 |
EA Autres dettes | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 381.00 | 81 065.00 | | 88 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 784.00 | 238 890.00 | | 241 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 381.00 | 81 065.00 | | 88 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 421.00 | | 46 421.00 | 46 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 4 917.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 872.00 | 50 264.00 | | 49 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 295.00 | 15 503.00 | | 18 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 577.00 | 34 761.00 | | 31 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 887.00 | | 3 170.00 | 278 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 443.00 | | | 246 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 444.00 | | 3 170.00 | 32 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 443.00 | | | 246 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 443.00 | | | 246 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | 281.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | | 281.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 734.00 | | 281.00 | 14 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 3 553.00 | | 3 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 764.00 | 1 808.00 | | 1 764.00 |
ST Autres comptes | 6 740.00 | 4 617.00 | | 6 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 605.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 130.00 | 4 158.00 | | 4 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 285.00 | 9 413.00 | | 9 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576.00 | 473.00 | | 576.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 504.00 | 6 425.00 | | 8 504.00 |