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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 180.00 | 640.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 814.00 | 106 181.00 | 143 633.00 | 249 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 790.00 | 109 361.00 | 154 428.00 | 263 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BZ Autres créances | 152 617.00 | | 152 617.00 | 152 617.00 |
CF Disponibilités | 309 955.00 | | 309 955.00 | 309 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 896.00 | | 487 896.00 | 487 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 685.00 | 109 361.00 | 642 324.00 | 751 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
DL TOTAL (I) | 387 092.00 | | | 387 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 232.00 | | | 255 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 324.00 | | | 642 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 232.00 | | | 255 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
FG Production vendue services | 745 973.00 | | 745 973.00 | 745 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 933.00 | | 750 933.00 | 750 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 835.00 | | | 796 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 201.00 | | | 745 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 076.00 | 41 993.00 | 33 708.00 | 101 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 1 060.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 956.00 | 40 933.00 | 33 708.00 | 98 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 021.00 | 181 021.00 | | 181 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 047.00 | 177 941.00 | 10 106.00 | 188 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 232.00 | 255 232.00 | | 255 232.00 |