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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 178.00 | 47 241.00 | 30 937.00 | 78 178.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 393.00 | 47 241.00 | 31 152.00 | 78 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
072 Créances – Autres | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
084 Disponibilités | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
110 Total général Actif | 106 114.00 | 47 241.00 | 58 873.00 | 106 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 936.00 | 124 191.00 | | 74 936.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 757.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 938.00 | 114 948.00 | | 74 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 712.00 | 33 073.00 | | 14 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -550.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 38 237.00 | 47 028.00 | | 38 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 1 853.00 | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 128.00 | 6 129.00 | | 6 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 164.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7 337.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 726.00 | 107 034.00 | | 75 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -788.00 | 7 915.00 | | -788.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 144.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -930.00 | 7 396.00 | | -930.00 |