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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 6 592.00 | 435.00 | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 408.00 | 18 482.00 | 57 926.00 | 76 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 202.00 | 29 243.00 | 90 959.00 | 120 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 63 670.00 | | 63 670.00 | 63 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 665.00 | 29 243.00 | 164 422.00 | 193 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 066.00 | 79 043.00 | | 21 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 179.00 | -57 976.00 | | 15 179.00 |
DL TOTAL (I) | 41 746.00 | 26 566.00 | | 41 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 793.00 | 8 026.00 | | 17 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 9 580.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 638.00 | 4 004.00 | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | 48 172.00 | 54 011.00 | | 48 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 677.00 | 75 621.00 | | 122 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 422.00 | 102 188.00 | | 164 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 912.00 | 75 621.00 | | 88 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 233.00 | | 206 233.00 | 206 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 233.00 | | 206 233.00 | 206 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 383.00 | 306.00 | | 1 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 211.00 | 17 745.00 | | 25 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 650.00 | 109 572.00 | | 207 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 471.00 | 167 548.00 | | 192 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 179.00 | -57 976.00 | | 15 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 173.00 | | 61 030.00 | 59 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 549.00 | | 61 030.00 | 19 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 256.00 | 6 988.00 | | 22 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 498.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | 6 490.00 | | 16 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 174.00 | 7 409.00 | 33 765.00 | 41 174.00 |
VI Groupe et associés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 677.00 | 88 912.00 | 33 765.00 | 122 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 5 681.00 | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 401.00 | 15 760.00 | | 32 401.00 |
ST Autres comptes | 56 803.00 | 51 527.00 | | 56 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 478.00 | 31 271.00 | | 42 478.00 |
YT Sous‐traitance | 462.00 | 1 180.00 | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 495.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | 6 176.00 | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 331.00 | 28 705.00 | | 41 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 594.00 | 8 041.00 | | 7 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 144.00 | 99 739.00 | | 132 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |