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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 317.00 | 18 945.00 | 23 372.00 | 42 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 383.00 | 5 732.00 | 34 650.00 | 40 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 657.00 | 24 678.00 | 178 979.00 | 203 657.00 |
BT Marchandises | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 845.00 | 24 678.00 | 191 167.00 | 215 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 95 291.00 | 94 900.00 | | 95 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 064.00 | 391.00 | | -6 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 97 663.00 | 100 241.00 | | 97 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 296.00 | 58 033.00 | | 48 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 886.00 | 44.00 | | 21 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 12 200.00 | | 18 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 804.00 | 7 186.00 | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 504.00 | 77 463.00 | | 93 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 167.00 | 177 704.00 | | 191 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 180.00 | 130 517.00 | 214 697.00 | 84 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 180.00 | 130 517.00 | 214 697.00 | 84 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 1 400.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 1 400.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | 1 400.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 966.00 | 219 459.00 | | 218 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 030.00 | 219 068.00 | | 225 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 064.00 | 391.00 | | -6 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |