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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 2 947.00 | 1 306.00 | 1 641.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 606.00 | 62 425.00 | 22 181.00 | 84 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 473.00 | 63 731.00 | 31 742.00 | 95 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 117 070.00 | | 117 070.00 | 117 070.00 |
CF Disponibilités | 229 653.00 | | 229 653.00 | 229 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 645.00 | | 354 645.00 | 354 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 118.00 | 63 731.00 | 386 387.00 | 450 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 394.00 | 105 670.00 | | 156 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 345.00 | 50 724.00 | | 112 345.00 |
DL TOTAL (I) | 279 739.00 | 167 394.00 | | 279 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 15 325.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 581.00 | 34 103.00 | | 60 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 357.00 | 43 205.00 | | 44 357.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 213.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 648.00 | 94 845.00 | | 106 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 387.00 | 262 239.00 | | 386 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 648.00 | 94 845.00 | | 106 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 326.00 | | 7 309.00 | 97 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 161.00 | 95 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 161.00 | 87 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 406.00 | | 7 309.00 | 89 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | 1.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 208.00 | 13 770.00 | 5 247.00 | 55 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 208.00 | 13 770.00 | 5 247.00 | 55 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | 6.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VC Groupe et associés | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |
VW T.V.A. | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |