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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 85 753.00 | 5 218.00 | 80 534.00 | 85 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 198.00 | 56 789.00 | 13 409.00 | 70 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 514.00 | 85 981.00 | 44 533.00 | 130 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 455.00 | 147 989.00 | 272 466.00 | 420 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BP En cours de production de services | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BZ Autres créances | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 689.00 | 122.00 | 93 567.00 | 93 689.00 |
CF Disponibilités | 370 803.00 | | 370 803.00 | 370 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 041.00 | 122.00 | 548 920.00 | 549 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 496.00 | 148 111.00 | 821 386.00 | 969 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 320.00 | | | 444 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 678 624.00 | | | 678 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 386.00 | | | 821 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 321.00 | | | 140 321.00 |