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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 616.00 | 33 863.00 | 752.00 | 34 616.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 758.00 | 36 455.00 | 1 303.00 | 37 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
084 Disponibilités | 409 029.00 | | 409 029.00 | 409 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 154.00 | | 413 154.00 | 413 154.00 |
110 Total général Actif | 450 912.00 | 36 455.00 | 414 457.00 | 450 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 380 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 37 753.00 | 41 095.00 | | 37 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 753.00 | 41 095.00 | | 37 753.00 |
242 Autres charges externes. | 10 847.00 | 14 055.00 | | 10 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 2 051.00 | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 246.00 | 1 757.00 | | 1 246.00 |
252 Charges sociales | 473.00 | 698.00 | | 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 474.00 | 2 859.00 | | 2 474.00 |
262 Autres charges | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 505.00 | 21 420.00 | | 41 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 752.00 | 19 675.00 | | -3 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 734.00 | 2 973.00 | | 1 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 486.00 | 13 193.00 | | -5 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 342.00 | | | 1 342.00 |