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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 917.00 | 5 083.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 5 026.00 | 40 974.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 584 717.00 | | 584 717.00 | 584 717.00 |
AP Constructions | 232 461.00 | 28 573.00 | 203 888.00 | 232 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 889.00 | 14 565.00 | 114 324.00 | 128 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 592.00 | 6 960.00 | 33 632.00 | 40 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 410.00 | 60 042.00 | 1 001 368.00 | 1 061 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BZ Autres créances | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CF Disponibilités | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 782.00 | | 174 782.00 | 174 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 192.00 | 60 042.00 | 1 176 150.00 | 1 236 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 072.00 | 211 832.00 | | 187 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 073.00 | -24 760.00 | | 39 073.00 |
DL TOTAL (I) | 237 144.00 | 198 072.00 | | 237 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 837.00 | 627 321.00 | | 778 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 54.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 439.00 | 137 683.00 | | 115 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 438.00 | 29 399.00 | | 44 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 006.00 | 794 457.00 | | 939 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 150.00 | 992 529.00 | | 1 176 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 920.00 | 273 021.00 | | 292 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 319.00 | | 1 038 090.00 | 79 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 1 061 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 000.00 | 401 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 319.00 | | 378 623.00 | 79 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 59 868.00 | | 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 916.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 49 925.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VC Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 251.00 | 132 166.00 | 526 492.00 | 778 251.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 069.00 | | | 719 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VW T.V.A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 005.00 | 292 919.00 | 526 492.00 | 939 005.00 |