| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 450.00 | | 1 062 450.00 | 1 062 450.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 928.00 | | 1 070 928.00 | 1 070 928.00 |
CU Autres participations | 1 062 450.00 | | 1 062 450.00 | 1 062 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 588 424.00 | 588 424.00 | | 588 424.00 |
DH Report à nouveau | 362 621.00 | 288 029.00 | | 362 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 269.00 | 74 592.00 | | 97 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 414.00 | 952 145.00 | | 1 049 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 889.00 | | |
EA Autres dettes | 21 515.00 | 49 725.00 | | 21 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 515.00 | 119 955.00 | | 21 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 928.00 | 1 072 100.00 | | 1 070 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 515.00 | 119 955.00 | | 21 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 762.00 | 80 076.00 | | 100 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494.00 | 5 484.00 | | 3 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 269.00 | 74 592.00 | | 97 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 450.00 | | | 1 062 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 450.00 | | | 1 062 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |