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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 10 352 483.00 | | 10 352 483.00 | 10 352 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 352 483.00 | | 10 352 483.00 | 10 352 483.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 352 548.00 | | 10 352 548.00 | 10 352 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 832.00 | 1 637 610.00 | | 178 832.00 |
DL TOTAL (I) | 180 482.00 | 1 639 261.00 | | 180 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 10 172 046.00 | 9 522 366.00 | | 10 172 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 172 066.00 | 9 522 386.00 | | 10 172 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 548.00 | 11 161 647.00 | | 10 352 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 899.00 | 1 697 531.00 | | 236 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 068.00 | 59 920.00 | | 58 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 832.00 | 1 637 610.00 | | 178 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 10 172 046.00 | 10 172 046.00 | | 10 172 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 172 066.00 | 10 172 066.00 | | 10 172 066.00 |