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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 813.00 | 8 409.00 | 56 404.00 | 64 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 813.00 | 8 409.00 | 56 404.00 | 64 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 907.00 | 8 969.00 | 88 938.00 | 97 907.00 |
072 Créances – Autres | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
084 Disponibilités | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 892.00 | 8 969.00 | 196 923.00 | 205 892.00 |
110 Total général Actif | 270 705.00 | 17 378.00 | 253 328.00 | 270 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 582.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 576 498.00 | 480 735.00 | | 576 498.00 |
230 Autres produits | 6 663.00 | 27.00 | | 6 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 161.00 | 480 763.00 | | 583 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 514.00 | 143 270.00 | | 121 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 486.00 | -4 986.00 | | 3 486.00 |
242 Autres charges externes. | 378 650.00 | 259 554.00 | | 378 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 1 029.00 | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 212.00 | 884.00 | | 6 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 564 408.00 | 399 754.00 | | 564 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 752.00 | 81 009.00 | | 18 752.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 518.00 | | |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 35.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 8 175.00 | | 3 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 648.00 | 77 316.00 | | 14 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 969.00 | | | 8 969.00 |